Стоит ли покупать акции Tesla (TSLA) до публикации отчета о прибылях за второй квартал в среду?

Акции Tesla (TSLA) начали сессию понедельника с $380,79, поднявшись на 0,2% в предрыночные часы до $381,77. Результаты с начала года показывают снижение на 15%, хотя за последние двенадцать месяцев акции выросли на 16%. Tesla, Inc., TSLA Внимание рынка сосредоточено на объявлении о прибылях и убытках за второй квартал в среду вечером. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $0,54, что представляет собой увеличение по сравнению с $0,40, зарегистрированными за соответствующий период прошлого года. Такое прогнозируемое увеличение прибыли обусловлено, прежде всего, устойчивыми квартальными поставками. Во втором квартале производитель электромобилей поставил около 480 000 автомобилей, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Однако показатели поставок представляют собой лишь один из компонентов интереса инвесторов. Генеральный директор Илон Маск сообщил в пятницу, что технология Full Self Driving компании Tesla будет включать в себя возможности персонализированного обучения — отслеживание индивидуальных моделей поведения водителя, включая предпочтения полосы движения, типичные места парковки и тенденции вождения, а затем автоматически адаптируя свое поведение соответствующим образом. Это представляет собой существенное улучшение для программного обеспечения, которое неуклонно набирает обороты на рынке. К концу первого квартала 2026 года количество подписчиков FSD достигло 1,3 миллиона по сравнению с 850 000 подписчиков двенадцатью месяцами ранее. Учитывая, что ежемесячная плата за подписку составляет 99 долларов США за пользователя, этот расширяющийся поток доходов, вероятно, получит значительное внимание во время обсуждения доходов руководства. Хотя FSD по-прежнему требует постоянного человеческого контроля, программное обеспечение демонстрирует постоянное улучшение, а подобные возможности персонализации помогают поддерживать удержание подписчиков месяц за месяцем. Помимо разработок FSD, участники рынка ждут комментариев относительно операций автономного такси Tesla и ее инициативы в области робототехники-гуманоида Optimus. Компания запустила службу роботакси в Остине, штат Техас, в июне 2025 года и продолжает постепенное географическое расширение. Производственные планы также включают производство роботов Optimus на производственном предприятии во Фримонте, штат Калифорния. Bank of America сохраняет рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в $460, ссылаясь на рост роботакси и предстоящие события Optimus в качестве основных катализаторов, поддерживающих бычьи настроения. Не все заинтересованные стороны демонстрируют бычью позицию. Финансовый директор Вайбхав Танеджа в июне продал 2606 акций TSLA по средней цене $402,20. Эта сделка связана с налоговыми обязательствами по компенсациям за вложенный капитал. Член совета директоров Кэтлин Уилсон-Томпсон продала в апреле 26 409 акций по цене $378,11, уменьшив свою долю владения на 35,3%. С учетом дополнительных инсайдерских сделок за последние девяносто дней инсайдеры компании в совокупности продали 32 015 акций на сумму 12,4 миллиона долларов. Среди институциональных инвесторов компания Meeder Asset Management сократила свои активы Tesla на 56% в первом квартале, продав 7540 акций. Мнения аналитиков Уолл-стрит по-прежнему разделились. Среди 46 аналитиков, освещающих ситуацию, 21 рекомендует покупать, 21 рекомендует держать, а 4 рекомендуют продавать. Консенсусная целевая цена составляет $408,07. 52-недельный торговый диапазон Tesla составляет от 297,82 до 498,83 доллара. 50-дневная скользящая средняя по акциям составляет 409,41 доллара, а 200-дневная скользящая средняя — 405,63 доллара. В первом квартале 2026 года Tesla сообщила о прибыли на акцию в размере $0,41, превысив прогнозы аналитиков в $0,39. Квартальная выручка составила $22,39 млрд, что незначительно ниже консенсус-оценки в $22,96 млрд. Текущие прогнозы аналитиков прогнозируют, что прибыль Tesla на акцию за весь 2026 год составит $1,34.